一、企業(yè)基本情況

中文名稱(chēng)：

晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司

簡(jiǎn)稱(chēng)：晉中公投集團

外文名稱(chēng)：

Jinzhong Public Utilities Infrastructure Holding Group Co.,Ltd

縮    寫(xiě)：JPII

法定代表人：王高峰

股東名稱(chēng)：

山西省晉中市人民政府

注冊地址：

山西省晉中市榆次區錦綸北路3號

經(jīng)營(yíng)范圍：

公司經(jīng)營(yíng)范圍：城鄉基礎設施及金融、文化、地產(chǎn)、能源、交通產(chǎn)業(yè)的投資和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

辦公地址：

山西省晉中市榆次區錦綸北路3號

郵政編碼：030600

網(wǎng)    址：http://www.jcmpa.com/

電子郵箱：jzgtjtgs@163.com

企業(yè)簡(jiǎn)介：

晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“晉中公投集團”）是晉中市人民政府2005年11月投資設立，并授權從事城市公共基礎設施和公用事業(yè)領(lǐng)域融資、建設及資產(chǎn)管理的的國有獨資公司，公司注冊資本金10億元人民幣。截至2017年末，集團資產(chǎn)總額316.51億元（尚未經(jīng)審計機構審計確認），集團控股以上企業(yè)共有職工1459人。

組建12年來(lái)，圍繞市委市政府城市經(jīng)營(yíng)及發(fā)展戰略，晉中公投集團立足市城區，面向各市縣，積極發(fā)揮獨有職能，在不斷厘清政企關(guān)系，全面深化集團改革的歷史進(jìn)程中，堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，不斷創(chuàng )新融資、投資、建設、管理與運營(yíng)模式，與各金融機構、社會(huì )資本和各類(lèi)投資機構合作，通過(guò)直接、間接融資177.7億元，采取BT模式融資22億元，采用PPP模式引進(jìn)社會(huì )資本215.24億元（集團資本金出資5.4億元），實(shí)施完成了包括晉中市北部新城、山西高校新區、山西新能源和裝備產(chǎn)業(yè)園區、龍城高速、龍湖立交橋、城市集中供熱工程、燃氣工程、校安工程、供水工程等12大類(lèi)、125項城市基礎設施重點(diǎn)工程。  

組建12年來(lái)，根據市委市政府產(chǎn)業(yè)發(fā)展及城市經(jīng)營(yíng)戰略的工作部署及工作要求，截至2017年末，晉中公投集團實(shí)際對外股權投資27.2億元，組建了35戶(hù)所屬全資、控股和參股企業(yè)，按照板塊化管理分為金融投資、工程建設、城市運營(yíng)、民生事業(yè)、農林發(fā)展、市場(chǎng)競爭等六大板塊，產(chǎn)業(yè)發(fā)展涉及城市交通、公用事業(yè)、文化旅游、金融擔保、現代農業(yè)、現代物流、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、農林扶貧和能源開(kāi)發(fā)等9大領(lǐng)域。為全市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，提高城市承載率，提升城市品位，完善產(chǎn)業(yè)布局，培育增長(cháng)動(dòng)能，改善城市民生，做出了積極而富有成效的貢獻。

二、主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

2017年度主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

審計報告意見(jiàn)重要部分摘要：經(jīng)中審亞太會(huì )計事務(wù)所（中審亞太審字〔2018〕020630號）審計認為，晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司財務(wù)報表在所有重大方面按照《企業(yè)會(huì )計準則》的規定編制，公允反映了晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司2017年12月31日的財務(wù)狀況、2017年度的經(jīng)營(yíng)成果、現金流量以及所有者變動(dòng)情況。

三、發(fā)起人認繳和實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式

晉中市公用基礎設施投資建設有限責任公司是由晉中市人民政府以市政發(fā)〔2005〕46號批準成立的國有獨資公司，是由晉中市人民政府履行出資人職責的有限責任公司，注冊資本26000萬(wàn)元。2014年10月11日，經(jīng)晉中市工商行政管理局核準，公司名稱(chēng)變更為“晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司” 2016年6月20日，晉中公投集團資本公積2.4億元轉增注冊資本金，轉增后晉中公投集團注冊資本金增加至5億元。2017年12月8日，晉中公投集團資本公積5億元轉增注冊資本金，轉增后晉中公投集團注冊資本金增加至10億元。

四、董事、監事、高級管理人員的任職情況、年度薪酬情況

董事、監事、高級管理人員的任職和年度薪酬情況

五、履職待遇、業(yè)務(wù)支出

2017年度集團公司本部共有車(chē)輛6輛，公務(wù)用車(chē)費用22.11萬(wàn)元，差旅費3.95萬(wàn)元，業(yè)務(wù)招待費0.16萬(wàn)元。

六、董事會(huì )報告（重要部分摘要）

（一）繼續保持集團融資規模與優(yōu)勢，積聚建設資金支持經(jīng)濟發(fā)展

2017年，通過(guò)簽訂政府購買(mǎi)協(xié)議、項目貸款、置換政府債務(wù)和承接政府專(zhuān)項資金等方式，包括發(fā)行公司債、開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，集團全年共計籌措建設資金63.05億元。同時(shí)，按照既有約定，我們按期還本付息，償還西藏信托短期借款1億元，日元貸款、校安工程及榆次一中工程償還進(jìn)出口銀行、國開(kāi)行本息共計1.75億元，償還“2011晉中公投債”本金8.5億元，利息5117萬(wàn)元，確保集團保持良好的信用優(yōu)勢。

（二）有效調度資金，確保項目資本金投入和市政重點(diǎn)工程資金支付

1、確保項目資本金投入。按照項目推進(jìn)的需要，集團項目資本金全年共計支出38381萬(wàn)元，其中，108公司增資10000萬(wàn)元，晉中開(kāi)發(fā)區開(kāi)發(fā)建設有限公司9600萬(wàn)元，晉中林業(yè)開(kāi)發(fā)投資有限公司600萬(wàn)元；為蘊華街拓寬改造工程項目、安寧街、龍城大街東延、綜合通道、姚村和小牛線(xiàn)建設工程6個(gè)PPP項目投入資本金11727萬(wàn)元。

2、確保市政重點(diǎn)工程資金支付。全年集團共計支付工程建設資金45.04億元，其中，已撥付蘊華街棚戶(hù)區改造項目37.08億元、第一人民醫院遷建3.16億元、公租房項目0.84億元，晉商公園三期及周邊道路建設項目343.09萬(wàn)元，社火公園及周邊道路建設項目1927.51萬(wàn)元，晉中科技館建設項目392.7萬(wàn)元，晉中博物館建設項目420.45萬(wàn)元，晉中圖書(shū)館建設項目513.51萬(wàn)元。

3、嚴把工程資金審核關(guān)。全年審核項目法人提交的24個(gè)項目資金撥付申請69份，涉及資金3.09億元，審核應支付金額3.05億元。全年復審23份施工單位報送財政評審評審后的工程結算，涉及金額1.41億元，審減金額3400萬(wàn)元。

（三）切實(shí)履行政府出資人職責，規范實(shí)施PPP項目管理

2017年，作為市政府PPP項目的出資者代表，集團切實(shí)發(fā)揮在PPP項目中的增信、監督、協(xié)調作用，從合理設置PPP項目公司治理結構、完善管理制度入手，規范對涉及公眾利益的重大事項的決策；同時(shí)，加強對《施工總承包合同》等重要文件的審核；對重點(diǎn)項目派駐集團人員參與經(jīng)營(yíng)管理工作，重點(diǎn)對工程計量、計價(jià)等關(guān)鍵環(huán)節進(jìn)行把控；建立項目周報制度，及時(shí)協(xié)調、解決突出問(wèn)題，確保PPP項目的順利實(shí)施。

截至2017年底，市城區東南外環(huán)道路快速化改造項目、龍湖街東延工程、錦綸路北段改造工程及迎賓街改造項目、蘊華街拓寬改造工程PPP項目、安寧街西延、體育西路北段、規劃嶺南路、鳳翔街東段整體打包PPP項目，已完工程均已組織竣工驗收。綜合管廊（一期）項目，累計完成投資2913萬(wàn)元。龍城大街東延工程PPP項目，累計完成總工程量的75%，完成投資約5.47億元。綜合通道建設工程建設項目，累計完成總工程量的19.14%，完成投資5.4億元。姚村規劃路建設工程（含管廊）、姚村北側規劃路建設工程與馬村東路建設工程PPP項目和晉中市小牛線(xiàn)建設工程PPP項目，均已簽訂了股東協(xié)議、章程，項目公司正在組建。晉中市瀟河流域市區段綜合治理項PPP合同正在商定。

（四）不斷提升資本運作水平，集團股權管理成效顯著(zhù)

2017年，集團作為有限合伙人參與組建晉中（太谷）樂(lè )華城國際歡樂(lè )度假區項目基金。11月24日，集團向晉中樂(lè )華股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）首期注資4450萬(wàn)元。目前，晉中（太谷）樂(lè )華城國際歡樂(lè )度假區展示中心項目主體基本完工，項目第一個(gè)重要節點(diǎn)圓滿(mǎn)完成。

按照市政府安排，積極參與山西轉型綜合改革示范區晉中開(kāi)發(fā)區和“山西農谷”兩個(gè)省級戰略，與晉中經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管委會(huì )共同組建晉中開(kāi)發(fā)區開(kāi)發(fā)建設有限公司，與山西“農谷”管委會(huì )共同組建山西農谷建設投資有限公司，助推示范區晉中開(kāi)發(fā)區和山西農谷建設由單純的政府主導向政府主導與市場(chǎng)主導相結合模式轉變，增強投資建設的彈性和活性。根據市政府產(chǎn)業(yè)布局及扶貧工作要求，集團出資成立晉中林業(yè)開(kāi)發(fā)投資有限公司。

按照確保集團股權安全、有效、保值增值、具有可持續性四條標準，集團對所屬企業(yè)股權管理問(wèn)題進(jìn)行全面梳理。2017年，集團積極推動(dòng)瑞特利公司汾西瑞泰公司股權轉讓?zhuān)壳埃飨嚓P(guān)方債權債務(wù)確認、債務(wù)處理、賬務(wù)處理及股權轉讓手續辦理等事項正在達成五方協(xié)議，股權轉讓工作即將進(jìn)入實(shí)質(zhì)性操作階段。積極推動(dòng)匯通大廈項目公司晉中瑞通投資建設有限公司股權轉讓事宜，集團與太平洋生活控股有限公司簽訂了補充協(xié)議。

同時(shí)，按照《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監督管理辦法》《晉中市110千伏輸變電工程實(shí)物資產(chǎn)收購框架協(xié)議》等有關(guān)規定，采用非公開(kāi)轉讓方式，以評估價(jià)格4583.06萬(wàn)元，實(shí)施晉中110千伏新付輸變電工程資產(chǎn)回購。為了改善供水公司資債狀況，優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)結構，提升供水公司運營(yíng)能力，集團與市財政協(xié)調，申請將供水公司2660萬(wàn)元國債轉貸資金本息及2017年市城區城市供水危舊管網(wǎng)改造資金959萬(wàn)元轉增為集團的市級國有資本權益。

（五）深入開(kāi)展績(jì)效管理工作，推動(dòng)績(jì)效考核實(shí)現內涵提升

積極配合市財政局及其委托中介機構完成2016年度經(jīng)營(yíng)績(jì)效審計和所屬企業(yè)績(jì)效評價(jià)工作，市財政對集團2016年度績(jì)效考核得分為100分。

六、年度內重大事件及其對企業(yè)的影響

（一）股權投資情況

1、晉中開(kāi)發(fā)區開(kāi)發(fā)建設有限公司：

根據中共晉中市委晉中市人民政府印發(fā)《關(guān)于建設山西轉型綜合改革示范區晉中開(kāi)發(fā)區的實(shí)施意見(jiàn)》的通知（市發(fā)[2017]11號）文件精神及市公投領(lǐng)導組批復，2017年6月，集團決定與山西轉型綜合改革示范區晉中開(kāi)發(fā)區管理委會(huì )共同組建晉中開(kāi)發(fā)區開(kāi)發(fā)建設有限公司，公司注冊資本5億元，集團出資比例為49%。

2、晉中林業(yè)開(kāi)發(fā)投資有限公司：

根據晉中市人民政府市長(cháng)辦公會(huì )議紀要（[2017]18次）及晉中市人民政府市政函（[2017]30號）文件批復，2017年7月，集團決定成立晉中林業(yè)開(kāi)發(fā)投資有限公司。公司注冊資本5000萬(wàn)元，系公投集團出資的國有獨資公司。

3、山西省農谷建設投資有限公司：

根據晉中市人民政府推進(jìn)山西農谷建設專(zhuān)題會(huì )議紀要有關(guān)精神，2017年7月，集團決定與山西農谷管理委員會(huì )共同出資組建山西省農谷建設投資有限公司。公司注冊資本10000萬(wàn)元，集團出資比例為40%。

4、晉中市安寧市政基礎設施投資建設有限公司

根據晉中市人民政府市長(cháng)辦公會(huì )議紀要（[2017]7次），2017年7月，集團決定與山西省晉中路橋建設集團有限公司作為牽頭人的四方股東聯(lián)合體共同組建晉中市安寧市政基礎設施投資建設有限公司，實(shí)施安寧西街PPP項目。公司注冊資本14540萬(wàn)元，集團出資比例為10%。

5、晉中市蘊華市政基礎設施投資建設有限公司

根據晉中市人民政府市長(cháng)辦公會(huì )議紀要（[2017]7次），2017年7月，集團決定與山西省晉中路橋建設集團有限公司作為牽頭人的五方股東聯(lián)合體共同組建晉中市蘊華市政基礎設施投資建設有限公司，實(shí)施蘊華街改造PPP項目。公司注冊資本8200萬(wàn)元，公投集團出資比例為10%。

6、晉中大禹市政工程有限公司

根據晉中市人民政府市長(cháng)辦公會(huì )議紀要（[2017]7次），2017年7月，公投集團決定與中國水利水電第十三工程局有限公司共同組建晉中大禹市政工程有限公司，實(shí)施晉中市綜合通道建設工程PPP項目。公司注冊資本56400萬(wàn)元，集團出資比例10%。

7、山西建工晉龍公路工程有限公司

根據晉中市人民政府市長(cháng)辦公會(huì )議紀要（[2017]7次），2017年7月，集團決定與山西建筑工程（集團）總公司、山西建筑工程有限公司聯(lián)合體共同出資組建山西建工晉龍公路工程有限公司，實(shí)施晉中市龍城大街東延工程PPP項目。公司注冊資本14580萬(wàn)元，集團出資比例為10%。

8、晉中中冶基礎設施建設開(kāi)發(fā)有限公司

根據晉中市人民政府市長(cháng)辦公會(huì )議紀要（[2016]第62次）有關(guān)精神，2017年7月，集團決定與中國二十冶集團有限公司作為牽頭人的三方股東聯(lián)合體共同組建晉中中冶基礎設施建設開(kāi)發(fā)有限公司,實(shí)施晉中城區綜合管廊PPP項目。公司注冊資本23550萬(wàn)元，集團出資比例為20%。

9、晉中樂(lè )華股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）

根據市政府專(zhuān)題會(huì )議紀要([2017]58號)精神，2017年10月，集團作為有限合伙人參與組建晉中樂(lè )華股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）。基金投資于“中國晉中（太谷）樂(lè )華城一期溫泉樂(lè )園及酒店集群項目”。基金總規模6億元，集團作為劣后基金出資8900萬(wàn)元。

（二）重要人事任免（董事、監事、高級管理人員）

1、根據《晉中市人民政府關(guān)于李?lèi)?ài)平等人職務(wù)任免的通知》（市政任字【2017】7號），2017年5月5日，市政府任命王高峰為集團董事長(cháng)，免去仝清雷集團董事長(cháng)職務(wù)；根據《關(guān)于王高峰同志任職的通知》（市組干字【2017】224號），2017年6月7日，市委組織部任命王高峰為集團黨委書(shū)記。

2、根據《關(guān)于董通同志任職的通知》（市組干字【2017】415號），2017年12月5日，市委組織部任命董通為集團黨委委員。

（三）國有資本收益上繳情況

根據市財政局上繳國有資本股權收益有關(guān)規定，集團上繳市財政局國有資本收益606.46萬(wàn)元，其中，集團本部198.50萬(wàn)元，晉中中小企業(yè)信用擔保有限責任公司30.74萬(wàn)元；晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司377.19萬(wàn)元；晉中市瑞納綠洲園林綠化工程有限公司0.03萬(wàn)元。

（四）本年度及以前年度發(fā)生的訴訟及仲裁情況

2017年，集團無(wú)重大訴訟及仲裁案件。

（五）重大改組改制情況

2017年，集團無(wú)重大改組改制情況。

（六）對外擔保情況

截至2017年末，集團累計提供對外擔保余額303687萬(wàn)元。

七、財務(wù)預算執行情況

2017年度財務(wù)預算執行情況

集團公司認真貫徹落實(shí)公司會(huì )計制度、財務(wù)規章制度、采購部門(mén)規章制度等各項制度，嚴格按照有關(guān)會(huì )計法律法規，努力增收節支，強化預算管理，圓滿(mǎn)完成上級部門(mén)績(jì)效考核指標。

八、企業(yè)履行社會(huì )責任情況

（一）經(jīng)濟責任

1.經(jīng)營(yíng)責任：主要情況見(jiàn)董事會(huì )報告（重要部分摘要）。

2.信用管理：2015年7月，大公國際資信評估有限公司對晉中公投集團進(jìn)行跟蹤評級，公司債券信用等級維持AA級，主體信用等級維持AA級，評級展望為穩定。

（二）社會(huì )責任

1.職工權益保障

（1）合同簽訂及履行情況

集團本部依法與職工簽訂了勞動(dòng)合同，截至2017年底簽訂勞動(dòng)合同31人，現有在崗職工勞動(dòng)合同簽訂率100%。同時(shí)，嚴格按照國家法律和規定，實(shí)行各種職工休假制度，職工享有婚假、喪假、產(chǎn)假和年休假等帶薪休假日。

（2）社會(huì )保險和福利情況

按照國家及省市有關(guān)規定，集團參加了晉中市基本養老、基本醫療、大病醫療、生育保險、工傷保險和失業(yè)保險社會(huì )統籌，按月給職工足額上繳以上各項保險。按照國家及省、市有關(guān)規定，按月給職工繳納住房公積金。每年組織全體員工進(jìn)行健康體檢。

2.人才引進(jìn)、職工招聘、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)評定、職工培訓等人才隊伍建設情況

2017年，集團（含全資）共有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員136人。根據工作需要，全年開(kāi)展各類(lèi)培訓79項，培訓員工4211人次，發(fā)生教育培訓費用183680元。

3.員工收入水平

2017年，集團員工稅后年平均工資為43375元。

4.所屬公益類(lèi)企業(yè)切實(shí)改善民生

積極參與扶貧攻堅工作。集團所屬晉中扶貧開(kāi)發(fā)有限公司有序承接資金，積極推動(dòng)全市扶貧工作，全年完成易地扶貧搬遷貸款45102萬(wàn)元，按照撥付程序，全部撥付到榆社等6縣共管賬戶(hù)，有效地推動(dòng)了建檔立卡貧困戶(hù)的異地搬遷工作。與開(kāi)發(fā)區投資公司、左權縣簽訂三方協(xié)議，預付2000萬(wàn)元，保障市級重點(diǎn)工程占補平衡需求。同時(shí)，集團全年投資15.7萬(wàn)元，用于改善南峪溝村工作生活環(huán)境；爭取到市財政專(zhuān)項資金13萬(wàn)元，新建蓄水池一座，確保全村人畜飲水安全；爭取到縣水利局專(zhuān)項資金8萬(wàn)元，用于扎堰項目；想方設法支持南峪溝村集體經(jīng)濟破零，通過(guò)開(kāi)展機械租賃業(yè)務(wù)，增加集體收入。2017年，南峪溝村民獲得感、幸福感明顯增強。集團被左權縣羊角鄉評為“脫貧攻堅幫扶工作先進(jìn)集體”。

集團所屬子公司瑞陽(yáng)公司圓滿(mǎn)完成了2017年度集中供熱工程，并主動(dòng)承擔了市委、市政府安排的5個(gè)供熱公司5個(gè)區域鍋爐房熱源替代整合工程、取締41家分散小鍋爐工程、9個(gè)城中村和38個(gè)社區熱源集中供熱改造工程。2017年瑞陽(yáng)公司共建設供熱管網(wǎng)245.24公里，總發(fā)展建筑面積486.30萬(wàn)平方米，新建換熱站90座。2017年完成熱源整合替代及集中供熱改造工程發(fā)展建筑面積325.33萬(wàn)平方米，涉及用戶(hù)數為26146戶(hù)，建設管網(wǎng)共計204.22公里，換熱站69座；公司規劃工程建設管網(wǎng)17.87公里，換熱站21座。實(shí)現了供熱方式的根本轉變，大氣質(zhì)量明顯改善，為全市環(huán)保治理和節能減排工作做出了重要的貢獻。

集團（含全資）企業(yè)積極奉獻愛(ài)心，為晉中市紅十字會(huì )“博愛(ài)一日捐”、為市民政局“送溫暖  獻愛(ài)心”和為左權羊角鄉南峪溝村及貧困戶(hù)、貧困黨員捐款共計218350元。